DE: Futures Kontrakte Einfach Erklärt

Futures Kontrakte Einfach Erklärt

Willkommen in der Welt des Derivate Handel Für Anfänger! Wenn Sie bereits Kryptowährungen im Spot market halten, aber nach Wegen suchen, Ihr Risiko zu managen oder zusätzliche Gewinnchancen zu nutzen, sind Futures contract eine mächtige Ergänzung. Dieses Dokument erklärt, was ein Futures Kontrakt ist, wie Sie ihn nutzen können, um Ihre Spot-Bestände zu optimieren, und wie einfache technische Analysen Ihnen helfen, den richtigen Zeitpunkt zu finden.

Was ist ein Futures Kontrakt?

Ein Futures contract ist im Grunde eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, einen bestimmten Vermögenswert (wie Bitcoin oder Ethereum) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Kryptobereich handeln wir oft mit sogenannten Perpetual Futures, die kein festes Ablaufdatum haben.

Der Hauptunterschied zum Spot market ist, dass Sie mit Futures gehebelt handeln können. Das bedeutet, Sie können mit einem kleineren Kapitaleinsatz (Margin) eine viel größere Position kontrollieren. Dies erhöht sowohl die potenziellen Gewinne als auch die potenziellen Verluste erheblich. Daher ist es entscheidend, zuerst die Erste Schritte Im Krypto Futures Handel zu verstehen.

Futures zur Absicherung Ihrer Spot-Positionen

Viele Anfänger sehen Futures nur als reines Spekulationsinstrument. Eine der klügsten Anwendungen ist jedoch das Hedging, also die Absicherung. Wenn Sie beispielsweise eine große Menge Bitcoin langfristig halten (Spot-HODL), aber kurzfristig einen Kursrückgang befürchten, können Sie Futures nutzen, um diese Position teilweise abzusichern. Dies wird als Einfache Hedging Strategien Krypto bezeichnet.

Angenommen, Sie besitzen 1 BTC im Spot-Handel. Sie befürchten, dass der Preis in den nächsten Wochen fallen könnte.

Praktisches Beispiel: Teilweises Hedging

Sie möchten 50% Ihres Spots absichern. Sie gehen davon aus, dass der Preis um 10% fallen könnte.

1. **Analyse:** Sie besitzen 1 BTC Spot. 2. **Ziel:** Absicherung von 0.5 BTC. 3. **Aktion:** Sie eröffnen eine Short-Position (Wette auf fallende Kurse) in einem Futures Kontrakt, der 0.5 BTC entspricht. Wenn der Preis fällt, macht Ihr Short-Future Gewinn, der den Verlust Ihres Spot-Bestandes teilweise oder ganz ausgleicht. Dies hilft, Ihr Spot Und Futures Risiko Ausgleichen.

Wenn der Preis tatsächlich fällt, gewinnen Sie mit dem Future und verlieren weniger im Spot. Wenn der Preis steigt, verlieren Sie etwas mit dem Future, aber Ihr Spot-Bestand steigt im Wert. Das Ziel ist hierbei nicht maximaler Gewinn, sondern Absicherung Von Spot Positionen und Diversifikation Im Krypto Portfolio. Die richtige Gewichtung Von Spot Und Derivaten ist hierbei entscheidend.

Technische Indikatoren zur Timing-Entscheidung

Um zu entscheiden, wann Sie eine Long- oder Short-Position in Futures eröffnen oder schließen sollten, nutzen wir technische Analysewerkzeuge. Bevor Sie eine Erste Futures Position Eröffnen, sollten Sie sich mit Charting Your Path: A Beginner’s Guide to Technical Analysis in Futures Trading" vertraut machen.

Hier sind drei einfache Indikatoren, die oft verwendet werden, um Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen:

1. Relative Strength Index (RSI): Der RSI misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen. Werte über 70 deuten auf überkaufte Bedingungen hin (potenzieller Short-Einstieg oder Gewinnmitnahme), während Werte unter 30 auf überverkaufte Bedingungen hindeuten (potenzieller Long-Einstieg). 2. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Der MACD hilft, Trendwechsel zu identifizieren. Ein Kaufsignal entsteht oft, wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten nach oben kreuzt. Ein Verkaufssignal entsteht beim Kreuzen von oben nach unten. Das Verständnis des MACD Histogramm Interpretieren Lernen ist hierbei hilfreich. 3. Bollinger Bands: Die Bollinger Bands zeigen die Volatilität an. Wenn der Preis die oberen Bänder berührt, kann dies auf einen kurzfristigen Höchststand hindeuten, was für Short-Trades interessant sein kann, besonders wenn man eine Breakout Trading Strategy for BTC/USDT Perpetual Futures: A Step-by-Step Guide verfolgt. Ein Blick auf eine aktuelle SUIUSDT Futures-Handelsanalyse - 14.05.2025 kann helfen, die Anwendung zu visualisieren.

Einfache Tabelle zur Indikator-Interpretation

Indikator	Signal (Long-Einstieg)	Signal (Short-Einstieg/Exit)
RSI	Unter 30	Über 70
MACD	MACD-Linie kreuzt Signallinie nach oben	MACD-Linie kreuzt Signallinie nach unten
Bollinger Bänder	Preis berührt oder bricht unter unteres Band	Preis berührt oberes Band

Die Kombination dieser Signale, oft in Verbindung mit der Analyse von Ausstiegssignalen Mit MACD Erkennen, kann die Qualität Ihrer Entscheidungen verbessern.

Psychologie und Risikomanagement

Der Handel mit Futures birgt aufgrund des Hebels höhere Risiken als der reine Spot-Handel. Das Verständnis der Risikomanagement Beim Krypto Trading ist unerlässlich.

Psychologische Fallen

Beim Handel mit Derivaten neigen Anfänger dazu, in typische Fallen zu tappen. Das größte Problem ist oft die Gier und die Angst, die zu schnellem Handeln führen.

• **Überhebelung:** Der Versuch, mit zu hoher Hebelwirkung zu handeln, führt schnell zum Liquidation des Kontos. Lernen Sie, wie Sie Ihre Positionsgröße Berechnen Anfänger.
• **Rachehandel (Revenge Trading):** Nach einem Verlust versuchen Trader, diesen sofort durch einen weiteren, oft überstürzten Trade wieder wettzumachen. Dies ist ein klassisches Beispiel für Psychologische Fallen Beim Überhandeln.
• **FOMO (Fear of Missing Out):** Das Gefühl, einen Zug zu verpassen, führt zu Einstiegen ohne Analyse.

Um dies zu vermeiden, müssen Sie lernen, Ihre Emotionen Beim Handel Kontrollieren. Setzen Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen, unabhängig davon, ob Sie im Spot oder im Future handeln. Dies ist ein fundamentaler Schritt, um Häufige Trading Fehler Vermeiden.

Wann Spot und wann Futures?

Die Entscheidung, ob Sie im Grundlagen Des Spot Handels bleiben oder in den Futures-Markt wechseln, hängt von Ihrer Strategie und Ihrem Zeithorizont ab.

• **Spot:** Ideal für langfristige Investitionen, Vermögensaufbau und wenn Sie die volle Kontrolle über die tatsächlichen Coins haben möchten (z.B. für Staking).
• **Futures:** Besser geeignet für kurzfristige Spekulationen, Hedging von Spot-Beständen und das Ausnutzen von Marktbewegungen in beide Richtungen (Long und Short).

Wenn Sie sich unsicher sind, beginnen Sie mit einer geringen Gewichtung Von Spot Und Derivaten zugunsten des Spots und nutzen Sie Futures nur zur leichten Absicherung. Wenn Sie mehr Erfahrung sammeln, können Sie überlegen, Wann Spot Wann Futures Handeln die bessere Option ist.

Denken Sie daran, sich mit den Wichtige Plattformfunktionen Krypto Börsen vertraut zu machen und immer die Sicherheitsfunktionen Beim Trading Konto zu nutzen. Auch das Verständnis von Orderarten Verstehen Für Einsteiger und dem Unterschied zwischen Markt Order vs Limit Order Erklärung ist kritisch, bevor Sie Ihre erste Order platzieren.

See also (on this site)

• Krypto Handelsstrategien Für Anfänger
• Grundlagen Des Spot Handels
• Erste Schritte Im Krypto Futures Handel
• Risikomanagement Beim Krypto Trading
• Spot Und Futures Risiko Ausgleichen
• Einfache Hedging Strategien Krypto
• Absicherung Von Spot Positionen
• Erste Futures Position Eröffnen
• Wichtige Plattformfunktionen Krypto Börsen
• Sicherheitsfunktionen Beim Trading Konto
• Orderarten Verstehen Für Einsteiger
• Markt Order vs Limit Order Erklärung

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