DE: Absichern Von Altcoin Gewinnen

Absichern Von Altcoin Gewinnen

Wenn Sie erfolgreich im Spot market mit Altcoins gehandelt haben und nun erhebliche Gewinne verzeichnen, stellt sich die wichtige Frage: Wie sichere ich diese Gewinne ab, ohne die Coins sofort verkaufen zu müssen? Der Verkauf im Spot market führt zu sofortigen Steuern (je nach Jurisdiktion) und dem Verlust der potenziellen zukünftigen Kurssteigerung. Hier kommen Futures-Kontrakte ins Spiel, um eine effektive Absicherung, auch Hedging genannt, zu ermöglichen. Diese Strategie hilft Ihnen, Ihr Verhältnis zwischen Spot und Derivaten zu managen und Ihr hart verdientes Kapital zu schützen.

Was ist Absicherung (Hedging)?

Absicherung bedeutet, eine Gegenposition zu Ihrer bestehenden Anlage einzunehmen, um sich gegen unerwünschte Preisbewegungen abzusichern. Wenn Sie Altcoins im Wert von 10.000 USD besitzen (Ihre Long-Position im Spot), erstellen Sie eine Short-Position (Wette auf fallende Kurse) im Futures-Markt, die diesen Wert ungefähr spiegelt. Fällt der Altcoin-Preis, verlieren Sie im Spot, gewinnen aber im Futures-Markt, wodurch sich die Verluste ausgleichen. Dies ist ein zentrales Element des Risikomanagement Beim Krypto Trading.

Absicherung von Altcoin-Gewinnen mit Futures

Der Schlüssel zur Absicherung von Altcoin-Gewinnen liegt darin, die **Hebelwirkung** (Leverage) und die **Finanzierungskosten Bei Perpetual Swaps|Finanzierungskosten** zu verstehen, die bei Futures, insbesondere bei Perpetual Swaps, anfallen.

Teilweises Hedging: Der Goldene Mittelweg

Für Anfänger ist es oft ratsam, nicht 100% der Gewinne abzusichern, da Sie sonst das Potenzial für weitere Aufwärtsbewegungen verlieren. Ein teilweises Hedging erlaubt es Ihnen, einen Teil des Gewinns zu sichern, während Sie den Rest der Position dem Markt überlassen.

Angenommen, Sie haben 10 ETH gekauft und diese ist stark gestiegen. Sie möchten 50% des Gewinns sichern.

1. **Bestimmen Sie den Wert:** Berechnen Sie den aktuellen Marktwert der 10 ETH. 2. **Wählen Sie das Absicherungsinstrument:** Oft ist es einfacher und liquider, sich mit dem Basiswert (z.B. Bitcoin oder Ethereum Futures) abzusichern, anstatt für jeden kleinen Altcoin einen eigenen Futures-Kontrakt zu finden. Wenn Ihr Altcoin stark mit ETH korreliert, ist ETH Futures eine gute Wahl. 3. **Eröffnen Sie eine Short-Position:** Wenn Sie 50% des Wertes absichern möchten, eröffnen Sie eine Short-Position im Futures-Kontrakt im Gegenwert von 5 ETH.

Dies ist ein Beispiel für Absicherung mit Bitcoin Futures, wenn man annimmt, dass die Korrelation hoch genug ist. Bevor Sie handeln, sollten Sie sich fragen, wann Spot wann Futures handeln sinnvoller ist.

Internes Beispiel: Teilweises Hedging

Nehmen wir an, Sie besitzen Altcoin X im Wert von 5.000 USD und möchten 40% dieses Wertes absichern.

Position	Wert (USD)	Absicherungsziel	Futures-Aktion
Spot Position (Long)	5.000	40% Absicherung	Short Position eröffnen
Wert der Absicherung	2.000	Kontraktgröße	Short X Futures im Wert von 2.000 USD

Wenn der Preis fällt, schützt die Short-Position im Wert von 2.000 USD Ihren Gesamtbestand. Wenn der Preis steigt, verlieren Sie im Futures-Kontrakt (da Sie short sind), aber Ihr Spot-Vermögen steigt stärker. Dies erfordert ein gutes diszipliniertes Trading.

Technische Indikatoren zur Timing-Optimierung

Um den besten Zeitpunkt für das Schließen von Gewinnerpositionen im Spot oder das Eröffnen von Absicherungs-Shorts zu bestimmen, nutzen Händler technische Analysewerkzeuge. Um mehr über die Anwendung dieser Werkzeuge im Derivatehandel zu erfahren, konsultieren Sie Technical Analysis for Crypto Futures: Mastering Altcoin Market Trends.

1. **Relative Strength Index (RSI)**

   Der RSI misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen. Ein Wert über 70 deutet oft auf eine überkaufte Situation hin – ein guter Zeitpunkt, um über eine Teilabsicherung nachzudenken. Achten Sie auf Divergenzen, da diese frühe Umkehrsignale liefern können.

2. **Moving Average Convergence Divergence (MACD)**

   Der MACD hilft, Trendwechsel zu identifizieren. Wenn die MACD-Linie beginnt, unter die Signallinie zu fallen, oder wenn der Histogramm-Wert negativ wird, könnte dies ein Signal sein, dass der Aufwärtstrend nachlässt und eine Absicherung ratsam ist.

3. **Bollinger Bands**

   Die Bollinger Bands zeigen die Volatilität des Marktes an. Wenn der Preis die obere Bandbreite stark berührt oder überschreitet, ist das Asset möglicherweise kurzfristig überdehnt. Lesen Sie mehr über Volatilität Messen Mit Bollinger Bändern. Ein Rückzug von der oberen Bandbreite kann ein guter Zeitpunkt sein, um Gewinne teilweise zu realisieren oder eine Absicherung zu eröffnen.

Timing des Ausstiegs aus der Absicherung

Wenn Sie Ihre Gewinne im Spot-Markt behalten möchten, müssen Sie die Short-Absicherung irgendwann schließen. Dies geschieht typischerweise, wenn sich der Markt beruhigt und Sie das Risiko wieder erhöhen möchten, oder wenn der Altcoin beginnt, stark zu fallen, was bedeutet, dass die Absicherung ihre Aufgabe erfüllt hat. Wenn Sie die Absicherung schließen, müssen Sie eventuell eine Limit Order verwenden, um bessere Preise zu erzielen, anstatt eine Markt Order.

Psychologische Fallstricke und Risiko

Das Management von Gewinnen ist psychologisch oft schwieriger als das Management von Verlusten.

1. **Gier und FOMO:** Wenn der Preis weiter steigt, nachdem Sie eine Absicherung eingerichtet haben, verspüren viele Trader den Drang, die Absicherung zu früh zu schließen, um "noch mehr mitzunehmen". Dies ist die Falle der Gier, die unter Angst Und Gier Im Trading Erkennen thematisiert wird. 2. **Verlust der Absicherung:** Wenn Sie die Absicherung schließen, weil der Preis gefallen ist, aber nicht tief genug, um den Spot-Gewinn zu neutralisieren, könnten Sie den Markt falsch eingeschätzt haben. Seien Sie vorsichtig bei der Entscheidung, wann Sie die Absicherung schließen, um nicht unnötige Verluste im Futures-Konto zu realisieren. 3. **Vergessen der Kosten:** Bei Perpetual Swaps fallen regelmäßig Finanzierungskosten an. Wenn Sie eine Short-Position zur Absicherung über einen langen Zeitraum halten, zahlen Sie diese Gebühren, was Ihre Rendite schmälert. Dies muss in Ihre Kalkulation einfließen, wenn Sie entscheiden, wie lange Sie absichern wollen.

Risikohinweis zur Hebelwirkung

Obwohl Futures zur Absicherung dienen, ist Vorsicht geboten, da sie mit Hebelwirkung gehandelt werden. Selbst bei einer Absicherung müssen Sie die Margin Anforderungen beachten. Ein Fehler in der Berechnung der Absicherungsgröße könnte dazu führen, dass Ihre Futures-Position liquidiert wird, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Daher ist es wichtig, Stop Loss auch für Absicherungspositionen zu setzen, falls der Markt entgegen Ihrer Erwartung läuft. Der Umgang mit Emotionen Beim Handel Kontrollieren ist hier entscheidend.

Um mehr über die Grundlagen des Handels zu erfahren, sollten Sie sich mit Grundlagen Des Spot Handels und Erste Schritte Im Krypto Futures Handel vertraut machen. Eine gute Gewichtung ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Für weiterführende Strategien, die sich mit dem Absichern von Altcoin-Positionen beschäftigen, lesen Sie A Beginner’s Guide to Hedging with Ethereum Futures and Altcoin Futures und Cómo Empezar a Invertir en Altcoin Futures: Guía para Principiantes.

See also (on this site)

• Krypto Handelsstrategien Für Anfänger
• Grundlagen Des Spot Handels
• Erste Schritte Im Krypto Futures Handel
• Risikomanagement Beim Krypto Trading
• Spot Und Futures Risiko Ausgleichen
• Einfache Hedging Strategien Krypto
• Absicherung Von Spot Positionen
• Erste Futures Position Eröffnen
• Wichtige Plattformfunktionen Krypto Börsen
• Sicherheitsfunktionen Beim Trading Konto
• Orderarten Verstehen Für Einsteiger
• Markt Order vs Limit Order Erklärung

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